🏠 Start 📖 Anleitung

📈 Maick's Trading System

Professionelles Handels-, Journal- und Risikomanagement basierend auf Minervini & Livermore

Proxy: prüfe… | | Depot: — | P&L: — | Win: — | PF: — | Offen: — · Risiko: — | FIRE: — ⌨
🖥 COCKPIT TERMINAL
System aktiv
Portfolio — · FIRE-Ziel
— Ziel: — · noch — J.
Gesamt-Risiko
—
—
CRV (actual)
—
Ziel: ≥ 2:1
Win-Rate
—
—
Risiko-Budget frei
—
—
EV / Trade
—
Erwartungswert
Offene Positionen
—
max. 10 empfohlen
Risiko-Budget (0 → 5% max.) —
0% 1% 2% 3% ⚠ 4% 5% MAX
Daten werden berechnet…
Gesamt-Portfolio
—
— Gesamt P&L
Win-Rate
—
Profit Fak.
—
Offen
—
Bis FIRE
—
Equity Curve
Noch keine abgeschlossenen Trades
— —
📈 Kurs-Chart ▾
Ansicht:
—
🔥 Portfolio-Heatmap Größe = Positionswert · Farbe = G/V % · Klick → Chart ▾
🏭 Sektor-Heatmap ▾
⚠% ⛔%
📉 Drawdown-Monitor
▾
Aktueller DD
—
Max DD (Verlauf)
—
Empf. Positionsgröße
—
Noch keine abgeschlossenen Trades
📅 Monatliche P&L-Übersicht ▾

Noch keine abgeschlossenen Trades.

☁️ Datenspeicherung & Sync ▾
Offline-First · localStorage
Alle Daten lokal im Browser gespeichert · Kein Server nötig · CSV/JSON Export für iCloud-Backup jederzeit möglich
✓

🏛️ Investment Committee

Minervini SEPA · Weinstein Stage · O'Neil CAN SLIM — Gewichtung 40% / 30% / 30%

⚠️ Drei Perspektiven, ein KI-Modell in einem Lauf — keine unabhängigen Analysten, kein Handelssignal, keine Anlageberatung.

# Signal Ticker Score Entscheidung Entry Stop CRV

📌 Trade-Planner mit automatischer Risikoberechnung

KRITISCH: 90% aller Trader verlieren ihre Konten durch schlechtes Risk-Management. Das ist nicht optional - es ist überlebenswichtig!

🔎 Kandidaten-Scanner

Mehrere Ticker parallel grob durchrechnen, bevor du dich für einen entscheidest — Entry/Stop, Gesamt-R:R, SEPA-Trend und Hinweise auf einen Blick. Zeile anklicken übernimmt den Ticker unten in den vollen Trade-Plan.

Noch keine Kandidaten — Ticker oben hinzufügen.

%
%
Entry / Stop
—
Positionswert: —
Gesamt-R:R (T1–T3)
—
Größe (Stück, anpassbar)
empfohlen: — ↺ übernehmen
SEPA-Trend
—
Risiko · dieses Depot
—
Risiko · Gesamtportfolio
—
Preisplan & Targets (Minervini T1/T2/T3) ▾
Stammdaten ▾
Pyramidisierung (Progressive Exposure) ▾
Gestaffelter Ausstieg (nach voller Position) ▾
Depot- & Portfolio-Auswirkung ▾
Sicherheitsnetz — Kill-Switch, Exposure-Deckel & Positionslimit ▾
SEPA-Verbotsliste ▾
Vor dem Kauf bestätigen (nur bei neuen offenen Positionen — nicht nötig zum Planen). Wird automatisch vorausgefüllt, sobald Kursdaten vorliegen — bitte trotzdem bewusst prüfen.
„Als Plan speichern" legt nur hier im Trade-Planner ab (eigener Bereich, wirkt sich auf nichts sonst aus). Erst „Trade jetzt anlegen" schreibt in dieselbe Trade-Tabelle, in der auch deine CSV-Importe landen.

🎲 Kelly-Kriterium — Optimale Positionsgröße

Formel: Kelly% = W − (1−W) / R  |  W = Win Rate, R = CRV  |  Empfehlung: Half Kelly für reale Anwendung

Noch keine Trades vorhanden — Win Rate und CRV werden aus deinen Daten berechnet.

⚠️ Full Kelly ist zu aggressiv! Bei Modell-Unsicherheiten kann Full Kelly zum Totalverlust führen. Minervini empfiehlt 1-2% pro Trade — Half Kelly oder Quarter Kelly sind realistisch.

📊 R-Multiple-Verteilung

R-Multiple = Gewinn/Verlust ÷ geplantes Risiko. Zeigt, ob dein System auf wenigen großen Gewinnern bei vielen kleinen kontrollierten Verlusten basiert — im Minervini-System wichtiger als die reine Trefferquote.

Noch keine geschlossenen Trades mit definiertem Risiko.

⚡ Mid-Trade Checkliste (während Trade)

📚 Theorie & Referenz — Stop-Loss · CRV · Money-Management · Limits · Drawdown ▾

Stop-Loss Platzierung

Livermore's 10% Regel:

Stop-Loss = 10% unter Entry
ODER unter letztem Pivot-Low
ODER unter 20-day Moving Average

Keine Ausnahmen! Immer setzen.

Chance-Risiko-Verhältnis (CRV)

CRV = Gewinnziel / Stopverlust
Beispiel:
Entry: 50€
SL: 45€ (Risiko 5€)
Target: 55€ (Gewinn 5€)
CRV = 5/5 = 1:1 ❌ ZU GERING!
Ziel: Target 60€ → CRV 3:1 ✅

Minimum: 1:1 | Ideal: 2:1 bis 3:1

Money Management Matrix

4 kritische Variablen:

  • Risiko pro Trade (1-2%)
  • Trefferquote (%)
  • Chance-Risiko-Verhältnis
  • Handelsfrequenz

Alle 4 beeinflussen sich gegenseitig!

Daily & Monthly Limits

Max. Risiko pro Tag: 3-5%
Max. Risiko pro Monat: 10-15%

Beispiel 100.000€:
Daily Max: 3.000-5.000€
Monthly Max: 10.000-15.000€

Wenn Hit = STOP TRADING

Drawdown Management

Verlust in % | Benötigter Gewinn
5% | 5,3%
10% | 11,1%
20% | 25,0%
30% | 42,9%
50% | 100,0% ❌

→ Klein halten = Überlebenschance!
📝 Pre-Trade-Check → SEPA-Analyse (oben)
Prüft die Trend-Kriterien, Chart-Pattern & Markt-Stage automatisch; Pyramidisieren & Sizing-Theorie weiterhin in der Coach-Academy →

🧠 Trading Psychology & Mental Coaching

Mentales Coaching ist in den Minervini Coach umgezogen. Morgen-/Abend-Routine, Box-Breathing, häufige mentale Fehler und die 5 Mindset-Säulen (nach Thuma) findest du dort gebündelt. Hier in MTS bleibt deine datenbasierte Selbstauswertung (Journal, Haltezeit, Risiko-Historie).
🧠 Minervini Coach · Mental Stärke öffnen
Routinen · Box-Breathing · mentale Fehler · Mindset-Säulen →

📔 Mein Trade Journal

Noch keine Journal-Einträge. Klicke in der Portfolio-Tabelle auf das 📔-Symbol bei abgeschlossenen Trades.

⏱ Win Rate nach Haltezeit

🏷 Performance nach Strategie

🎯 Performance nach Quelle — welche Ideen-Quelle liefert Gewinner?

📐 Performance nach Setup-Typ — welcher Entry-Stil funktioniert bei dir?

📍 Win-Rate nach Pivot-Nähe — right price, not lowest price

🧭 Regel-Check — hältst du deine Disziplin ein?

📐 Positionsgrößen-Risiko-Historie

Risiko pro Trade in % des Depots — Minervini-Zielzone: 1–2%

📅 Wöchentliche & Monatliche Review

Sonntag / Montag (Wöchentlich)

✓ Wie viele Trades habe ich gemacht?

✓ Habe ich meinen Plan eingehalten?

✓ Welche emotionalen Fehler habe ich gemacht?

✓ Was verbesser ich nächste Woche?

Monats-Anfang (Monatlich)

✓ Trefferquote (% gewonnene Trades)

✓ Durchschn. Gewinn vs. Durchschn. Verlust

✓ CRV statistisch überprüft

✓ Größter Drawdown des Monats

✓ Mentale Fortschritte bewertet

🧠 Lernen, Tools & Ressourcen

Lernen & Analyse — deine anderen Apps

🧠 Minervini Coach · SEPA-Analyse
Prüft die 8 Trend-Kriterien automatisch aus Live-Daten (SMA/RSI/Volumen) → 🎓 Minervini Coach · Academy
Stage-2-Basen, VCP, Entry-Strategie, Pyramidisieren — die Theorie → 💪 Minervini Coach · Mental Stärke
Routinen, Box-Breathing, mentale Fehler, Mindset-Säulen → 🛰️ Daily Signal Hub
Tägliche gerankte Ideen-Liste aus PDF/Mail/Finviz + Unified Score → 📊 Minervini Markets 360
Marktampel · Technik · Marktbreite · Sentiment · Makro · Sektoren →

Apple Ökosystem Integration

📔 Apple Notizen

Trading Journal & Psychologie

→ Öffnen

Speichere hier täglich deine Trades, Emotionen und Screenshots

📊 Apple Numbers

Trading Suite & Statistiken

→ Öffnen

Alle Trades, Gewinn/Verlust, Statistiken in einer Tabelle

☁️ iCloud Backup

Automatische Sicherung

→ Öffnen

Alle Daten automatisch auf allen Apple-Geräten synchronisiert

Trading & Analyse Tools

🖥️ Trading Cockpit Pro (Streamlit)

Erweiterte Analyse auf dem Mac mini — Pro-Konto, Trade-Statistiken, Steuer & Gebühren

→ Öffnen (Port 8502)

Läuft nur, wenn der Streamlit-Server auf dem Mac mini gestartet ist

📈 TradingView

Chart-Analyse & Screener

→ Besuchen

SEPA-Screener Setup hier implementieren

🔍 IBD MarketSmith

Professioneller Stock Screener

→ Besuchen

Minervini-optimiert (RS Rating, Cup Patterns)

💰 StockCharts

Technische Analyse & Tools

→ Besuchen

Pivot Points, Moving Averages, VCP Patterns

Ressourcen & Bildung

📚 Mark Minervini

SEPA & Trend Template

→ Ressourcen

Think or Swim Plattform für Minervini Screener

🎓 Jesse Livermore

Risikomanagement & Pyramidizing

→ Artikel

"How to Trade in Stocks" - Das Klassiker-Buch

🧠 Michael Thuma

Trading Psychology & Mindset

→ Webseite

Mental Coaching für professionelle Trader

Broker & Plattformen

🏦 Interactive Brokers

Professional Trading Platform

→ Besuchen

Niedrige Gebühren, API für Automation

📊 Comdirect / Wertpapier24

Deutsche Broker mit API

→ Besuchen

Schnelle Orderausführung für Daytrader

💻 MetaTrader 5

Trading Plattform mit EA's

→ Besuchen

Für Automation & Backtesting

📌 Deine iCloud Trading Suite Setup:

Schritt 1: Erstelle in Apple Notizen Ordner für:
• Daily Trades (mit Screenshots)
• Trading Psychology Journal
• Error Log (häufige Fehler)
• Trade Checklist Template

Schritt 2: Erstelle in Apple Numbers Tabellen für:
• Trade Log (alle Transaktionen)
• Monatliche Statistiken
• Risk/Reward Übersicht
• Emotionale Analyse pro Trade

Schritt 3: Aktiviere iCloud Sync
→ Alle Daten automatisch auf iPhone, iPad, Mac gespeichert & aktualisiert

⚖️ Steuer-Optimierung (Deutschland)

⚠️ Abgeltungssteuer seit 2009: In Deutschland gilt KEINE Steuerfreiheit nach Haltefrist mehr. Alle Kursgewinne aus Aktien werden pauschal mit 25% Abgeltungssteuer + 5,5% Solidaritätszuschlag besteuert (= 26,375% effektiv, ohne Kirchensteuer). Die alte Spekulationsfrist wurde 2009 abgeschafft.

⚙️ Steuer-Einstellungen

Seit 2023: €1.000/Person, €2.000 für Ehepaare (zusammenveranlagt)

Nicht verrechnete Verluste aus Vorjahren — mindert steuerpflichtige Gewinne

📊 Steuer-Übersicht

Realisierte Gewinne
€0
Realisierte Verluste
€0
Nettogewinn
€0
Verbrauchter FSA
€0
Verbleibender FSA
€1.000
Steuerpflichtige Basis
€0

🧮 Steuer-Berechnung

Abgeltungssteuer (25%)
€0
Solidaritätszuschlag (5,5%)
€0
Gesamtsteuerlast
€0
Effektivsteuer
0%
Netto-Rendite nach Steuer
€0
Abgeltungssteuer: Nettogewinn − Freistellungsauftrag × 25% Solidaritätszuschlag: Abgeltungssteuer × 5,5% Effektiver Steuersatz: 25% × 1,055 = 26,375%

💡 Steuer-Optimierungsvorschläge

Noch keine Trades für dieses Jahr.

📋 Verlustverrechnungs-Töpfe (Deutschland):
Topf 1 — Allgemeiner Verlustverrechnungstopf: Verluste aus Aktien, ETFs, Anleihen, Dividenden → verrechnet mit Gewinnen gleicher Art
Topf 2 — Aktien-Verlustverrechnungstopf: Verluste aus Aktienverkäufen → können NUR mit Gewinnen aus Aktienverkäufen verrechnet werden (nicht mit Dividenden/ETF-Gewinnen)
Vortrag: Nicht verrechnete Verluste werden automatisch ins nächste Jahr vorgetragen (Jahressteuerbescheinigung des Brokers beachten)
⚠️ Hinweis zur Verlustverrechnung ab 2021: Verluste aus Aktiengeschäften (§20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG) können seit 2021 nur noch mit Gewinnen aus Aktiengeschäften verrechnet werden — nicht mehr mit anderen Kapitaleinkünften wie Dividenden oder ETF-Gewinnen. Zudem gilt seit 2021 eine Verrechnungsbeschränkung von max. €20.000/Jahr für Termingeschäftsverluste.

📋 Steuer-Jahresexport (CSV)

Exportiert alle abgeschlossenen Trades des Jahres als CSV — fertig für deinen Steuerberater oder Elster.

📈 CRV-Coach — Verbesserungsanalyse pro Depot

Noch keine Daten · Importiere zuerst Trades im Trading Cockpit

📊 Portfolio-Übersicht

Noch kein Import · CSV via 📥 importieren

🏦 Depot-Verwaltung

Gesamtkapital
—
Gesamt P&L
—
Win Rate
—
CRV
—
Trades gesamt
0
Offene Pos.
0
Ø Erwartungswert
—
pro Trade
Bis FIRE
—
Jahre

Lade Depot-Daten…

📍 Offene Positionen

▼
Ticker / Name Datum Entry Stop Kurs akt. Pos.-Wert Konto Stück Risiko P&L P&L% R akt. SL-Abst. 🔍 Verkauf Status
Noch keine Trades · Importiere CSV oder trage manuell ein

✅ Abgeschlossene Trades

▼
Ticker Konto Entry Exit Stück P&L CRV Exit-Datum Status 📔
Keine abgeschlossenen Trades

🥧 Sektor-Diversifikation

Noch keine Positionen

📊 Sektor-Rotation 1-Monats-Performance der 11 US-Sektoren

Minervini kauft Leader in den stärksten Sektoren und meidet die schwächsten. Positionen in schwachen Sektoren werden markiert.

Noch nicht geladen — „🔄 Laden & einordnen" tippen (braucht den 8080-Server).

📅 Monatliche Performance

Noch keine abgeschlossenen Trades

🔔 Alerts & Hinweise

Alles in Ordnung

📈 Benchmark-Vergleich

Vergleich deine Rendite mit dem Markt. Gib die aktuellen YTD-Renditen ein.

🔥 FIRE Kalkulator — Finanzielle Unabhängigkeit

🔥 Dein Weg zur Finanziellen Unabhängigkeit

FIRE = Financial Independence, Retire Early · Basierend auf der 4%-Regel

— Jahre

Noch keine Depotdaten · Bitte ausfüllen

Aktuell: — 0% Ziel: —
Welche FIRE-Strategie passt zu dir?
🌱

Lean FIRE

Minimalistischer Lebensstil · €1.500–2.000/Monat · €450k–600k Depot

🔥

FIRE

Komfortabler Standard · €2.500–4.000/Monat · €750k–1.2M Depot

💎

Fat FIRE

Luxuriöser Lebensstil · €5.000–10.000/Monat · €1.5M–3M Depot

☕

Barista FIRE

Teilzeit + Depot · €1.500/Monat Teilzeit + €1.000 Depot · €300k

💰 Depot & Sparrate

🎯 Ziel

📈 Rendite

📊 Deine FIRE-Zahlen

FIRE-Zielbetrag
—
Aktueller Stand
—
Noch benötigt
—
Fortschritt
0%
Zeit bis FIRE
— J.
Monatliches Passiveinkommen
—

📐 Compound Growth Projektion

Gib deine Daten ein um die Projektion zu sehen

🎲 Monte-Carlo-Projektion — Bandbreite statt gerader Linie

Simuliert 2000 mögliche Verläufe mit schwankenden Jahresrenditen rund um deine erwartete Rendite. Realistischer als eine glatte Hochrechnung, weil Drawdowns mitgedacht werden.

Gib Depot, Sparrate, Ziel und Rendite ein.

📌 Minervini-Strategie für FIRE: Mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von 15–25% kann der Weg zu FIRE deutlich verkürzt werden. Key Insight: €100k bei 20% p.a. über 10 Jahre = €619k. Die Zeit im Markt ist entscheidend — früh anfangen, Verluste klein halten, Gewinner laufen lassen.
🏦 4%-Regel erklärt: Du brauchst das 25-fache deiner jährlichen Ausgaben als Depot. Beispiel: €3.000/Monat × 12 = €36.000/Jahr × 25 = €900.000 FIRE-Ziel. Mit 4% Safe Withdrawal Rate hält dein Depot statistisch gesehen für immer.
✓ Gespeichert